大成优选lof如何分成

2024-01-26 13:13:19 59 0

大成优选LOF基金(代码:160916)是一种混合型证券投资基金,具有分红和增长两种收益方式。以下是关于大成优选LOF的

1. 基金投资比例约定

根据大成优选LOF基金的合同约定,该基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%。现金以及到期日在一年以内的***债券不低于基金资产的5%。

2. 大成优选LOF基金收益分配

大成优选LOF基金自成立以来,共分红1次。根据2019年9月11日的公告,每10份基金派现金5.0元。

3. 基金经理

大成优选LOF基金的基金经理是戴军。

4. 基金规模和状态

根据最新数据(截至2023年12月31日),大成优选LOF基金的单位净值为3.458元,较成立以来增长了800%。该基金处于开放申购状态。

5. 大成优选LOF基金的股票投资组合

以下是大成优选LOF基金持有的前五个股票的占净资产比和市值(数据截至最新公告):

  • 格力电器:占净资产比3.22%,市值8210.40万元
  • 久立特材:占净资产比0.44%,市值10687.57万元
  • 裕同科技:占净资产比0.29%,市值5627.04万元
  • 比音勒芬:占净资产比-1.32%,市值6726.00万元
  • (未提供第五个股票的具体数据)
  • 6. 大成优选LOF基金的行情走势和交易信息

    根据金融界基金的消息,截至2023年4月19日,大成优选LOF基金的价格为4.041元,成交金额为61.4万元。当前基金的场外净值为4.1360元。

    7. 购买和交易大成优选LOF基金

    对于想要购买大成优选LOF基金的投资者,可以选择基金买卖网进行交易。该网站提供了大成优选LOF基金的详细信息,包括基金档案、费率、分红、净值走势、公告等。

    以上就是关于大成优选LOF基金的相关内容介绍。

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