开放式的基金每日净值一览表

开放式基金每日净值一览表

开放式基金是一种投资者可以随时购买和赎回的基金，其每天的净值是投资者了解基金价格情况的重要参考指标。以下是关于开放式基金每日净值一览表的相关内容：

1. 基金净值的定义和计算

基金净值是指基金资产减去基金负债所剩下的价值。净值计算公式为：净值=（基金总资产-基金负债）/基金总份额。

基金净值的计算一般是每个交易日的16:00-23:00进行更新，参考多个数据源整合而成，具备毫秒级返回的特点。

2. 基金净值的意义

基金净值是衡量基金投资业绩的重要指标，投资者通过查看基金净值可以了解自己所持有基金的当前价格情况，根据基金的净值变化可以更好地作出投资决策。

基金净值还反映了基金管理人的投资能力和管理水平，投资者可以通过对基金净值的观察判断基金经理的投资策略和业绩表现。

3. 开放式基金净值一览表的功能

天天基金网是国内访问量最大、用户影响力最大的基金网站，提供开放式基金每日净值一览表的服务。其具备以下功能：

3.1 实时数据查询：

天天基金网提供实时的开放式基金净值数据查询服务，支持一次查询单个或分页所有基金数据。投资者可以通过输入基金代码或名称，获取当日的最新基金净值信息。

3.2 数据源清洗整合：

为了确保数据的准确性和及时性，天天基金网对多个数据源进行清洗和整合，百万级数据可以毫秒级返回给用户。

3.3 HTTPS支持：

天天基金网的接口支持HTTPS(TLS v1.0)协议，保障用户信息的安全和隐私。

4. 具体开放式基金净值查询案例

4.1 招商北证50成份指数发起式A基金净值查询：

基金代码：017517

最新净值：1.12

涨幅：0.12%

4.2 万家北证50成份指数发起式A基金净值查询：

基金代码：018120

最新净值：1.1734

涨幅：1.29%

4.3 海富通精选基金净值查询：

基金代码：519011

最新净值：0.5378

涨幅：-1.09%

累计收益率：-5.58%

4.4 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金净值查询：

基金代码：510900

最新净值：未提供

开放式基金每日净值一览表是投资者了解自己所持有基金的当前价格情况的重要参考，通过查看基金净值可以更好地作出投资决策。天天基金网作为国内访问量最大、用户影响力最大的基金网站，提供实时、准确的开放式基金净值数据查询服务，为广大基民提供便利。