中海能源基金天天最新净值天天基金

1.

中海能源基金天天最新净值天天基金是一只混合型-灵活|高风险基金，基金规模为12.81亿元。该基金经理是姚晨曦，成立日期为2007年。根据最新数据，该基金的累计净值为1.2267，近1月、近3月、近6月和近1年的净值分别下降了4.73%、9.63%、21.89%和29.17%。

2. 历史净值分析

根据历史净值数据，截至2024年1月5日，中海能源基金的单位净值为0.6720，累计净值为1.2200。近3月、近6月和近3年的净值分别下降了10.52%、22.18%和18.28%。从成立来看，该基金的净值增长为22.52%。

3. 基金公司介绍

中海基金管理有限公司成立于2004年3月18日，总部位于上海市浦东新区。公司的经营范围包括基金募集、基金销售和资产管理等。客服联系电话为400-888-9788。

4. 中海能源基金表现

根据最新数据，中海能源策略(398021)基金的最新净值为0.7276，涨幅为-0.0100%。在近一季度内，该基金的累计收益率为-11.29%。

5. 天天基金估值准确性

天天基金网的净值估算被认为是相对准确的。与其他财经网站和基金第三方网站相比，天天基金网的估算更接近真实净值。使用天天基金网的估值时应谨慎，它仅作为购买参考信息，不应完全依赖。

6. 历史净值计算

根据提供的数据，根据2007年8月1日的净值每份为2.1688元和2007年11月1日的每份分红1.10元，可以计算出在2007年8月1日申购的基金净值每份为1.0688元。

根据上述介绍，我们可以了解到中海能源基金天天最新净值天天基金的基本情况和历史表现。投资者可以根据这些数据来评估该基金的风险收益特征，并结合自己的投资目标和风险承受能力做出相应的投资决策。