010391基金今天最新净值 010390基金净值查询今天最新净值
1. 封闭式基金净值信息
1.1 易方达中证电信问题ETF
基金代码:563010
类型:指数型-股票
日期:10-17
单位净值:0.990
累计净值:0.990
日增长率:11.95%
规模(亿元):2.54
基金经理:鲍杰
2. 开放式基金净值信息
2.1 宝盈基础产C
基金代码:010384
单位净值:1.0896
累计净值:1.0896
七日年收益率:0.0000
日净值增长率:-0.6746
截止日期:2022-01-20
2.2 华安汇嘉精选混合A
基金代码:010385
单位净值:1.0773
累计净值:1.0773
七日年收益率:0.0000
日净值增长率:-0.7097
截止日期:2022-01-20
3. 易方达基金最新净值
3.1 易方达战略新兴产业股票A
净值:0.8092
净值日期:2023-07-06
风险等级:高
3.2 易方达中证500指数量化增强A
净值:0.8843
净值日期:2023-07-06
风险等级:高
3.3 易方达汇智稳健养老一年持有混合FOF
净值:1.13
净值日期:-
4. 最新基金净值信息
4.1 易方达科益混合C
单位净值:0.7584
累计净值:0.7670
日净值增长率:-1.1213
更新时间:15:04:00
4.2 易方达战略新兴产业股票A
单位净值:0.5275
累计净值:0.5504
日净值增长率:-4.1606
更新时间:15:04:00
4.3 易方达战略新兴产业股票C
单位净值:0.5211
累计净值:0.5438
日净值增长率:-4.1743
更新时间:15:04:00
5. 报告期内基金投资策略分析
在2022年1月27日,易方达瑞程混合A基金净值增长率最大,达到18.72%,该基金的相对业绩基准为中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*20%,现任基金经理是林森。权益市场方面,国庆后市...
6. 证券之星行情中心开放式基金信息
证券之星行情中心提供各种开放式基金信息,包括全部股票型、混合型、债券型、指数型、QDII基金等。信息每个交易日16:00-21:00更新,涵盖当日开放式基金净值,投资规模以及基金经理等。