现金流量分析指标包括哪些 现金流量分析表模板

现金流量分析指标包括哪些 现金流量分析表模板

1. 现金流量结构分析

1.1 现金流量结构分析主要用于评估企业各类现金流量的比例关系和来源去向。

1.2 目的是帮助投资者了解企业的资金来源和用途。

2. 现金流量趋势分析

2.1 现金流量趋势分析主要用于评估企业现金流量的变化趋势。

2.2 可以帮助预测企业的未来发展方向。

3. 现金流量与当期债务比

3.1 定义：年度经营活动产生的现金流量与当期债务相比值。

3.2 用途：评估现金流量对当期债务偿还满足程度。

4. 现金流量与销售现金净流量比

4.1 用途：评估企业销售活动所获得的现金净流量情况。

4.2 可以反映企业销售活动的经营效率。

5. 现金流量与债务保障率

5.1 该指标可以帮助评估企业偿还债务的能力。

5.2 债务保障率越高，企业偿债能力越强。

6. 现金再投资比率

6.1 用途：评估企业再投资的情况。

6.2 反映企业的再投资能力和策略。

7. 现金流量分析表模板

7.1 经营活动产生的现金流量：出售商品、提供劳务收到的现金等。

7.2 投资活动产生的现金流量：购买商品、接受劳务支付的现金等。

7.3 筹资活动产生的现金流量：支付给职工以及为等。

8. 结构百分比分析

8.1 可以分析现金收入构成、现金支出构成和现金余额构成等方面。

8.2 有助于了解企业现金的具体来源和去向，评估企业财务健康状况。

通过对现金流量分析指标的掌握和对现金流量分析表模板的理解，可以更准确地评估企业的经营情况和未来发展趋势。这些分析工具可以帮助投资者、管理者和决策者做出更有针对性的决策，提高企业的整体竞争力。