1. MACD的定义及作用
MACD全称Moving Average Convergence Divergence,中文翻译为移动平均线收敛/发散指标。它是一种用于衡量股票或其他资产价格趋势变化情况的指标。 MACD由两条移动平均线和一个差离值的柱状图组成。
2. MACD指标的计算公式
MACD指标的计算需要以下几个步骤:
a. 计算短期移动平均线EMA(12天)
短期指短期内的交易日数量,一般选择12天;EMA是指指数移动平均值。计算公式为:
EMA(12天) = 前一交易日的EMA(12天) × 11/13 + 今日收盘价 × 2/13
b. 计算长期移动平均线EMA(26天)
长期指长期内的交易日数量,一般选择26天;计算公式为:
EMA(26天) = 前一交易日的EMA(26天) × 25/27 + 今日收盘价 × 2/27
c. 计算差离值DIFF
DIFF是短期移动平均线与长期移动平均线之间的差值,计算公式为:
DIFF = EMA(12天) EMA(26天)
d. 计算平均差离值DEA
DEA是DIFF的9天(一般)移动平均值,计算公式为:
DEA = 前一交易日的DEA × 8/10 + 今日的DIFF × 2/10
e. 计算柱状图BAR
柱状图表示DIFF与DEA的差值,计算公式为:
BAR = 2 × (DIFF DEA)
3. MACD指标的判断方法
MACD指标的判断主要依据DIFF、DEA、BAR的数值。以下是一些常用的判断方法:
a. DIFF与DEA的关系
当DIFF大于DEA时,表示股票的短期价格上升势头较强;当DIFF小于DEA时,表示股票的短期价格下降势头较强。
b. BAR的数值
BAR数值越大,表示股票价格变动越激烈,趋势越明显。当BAR出现正值时,表示股票价格上涨的可能性增加;当BAR出现负值时,表示股票价格下跌的可能性增加。
c. 金叉和死叉
金叉指短期移动平均线向上穿越长期移动平均线,通常被认为是买入信号;死叉指短期移动平均线向下穿越长期移动平均线,通常被认为是卖出信号。
d. DIF和DEA的数值
DIF与DEA都为正数时,预示着股票价格上涨趋势;DIF与DEA都为负数时,预示着股票价格下跌趋势。
4. MACD的应用
a. 买入和卖出信号
当DIFF线从下方向上穿越DEA线,且BAR柱状图增大,视为买入信号;当DIFF线从上方向下穿越DEA线,且BAR柱状图减小,视为卖出信号。
b. 趋势判断
根据DIFF和DEA的数值关系,判断股票当前的趋势是上涨、盘整还是下跌,可以参考MACD指标来制定买入或卖出策略。
c. 辅助其他技术分析指标
MACD指标可以与其他技术分析指标如均线、KDJ等结合使用,提高对股票走势的判断准确性。
MACD是股票市场中常用的技术指标之一,用于判断股票价格的走势和市场行情的变化。投资者可以根据MACD的买卖信号和趋势判断来进行买入和卖出的操作,但需要注意MACD指标的滞后性,不能作为单一判断依据,应结合其他指标和市场情况来进行综合分析。