基金当天净值

股票净值的计算公式

股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏***；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。

1. 单位净值和累计净值

基金单位净值是指基金的总净资产除以基金的总份额，而累计净值是基金从成立到目前为止的每个交易日的累积净值。

2. 基金净值的计算

基金净值的计算一般是由基金管理公司负责进行，需要考虑各种因素，如证券估值、资金收益等。计算基金净值的主要步骤包括：

步骤1：确定基金的总净资产，包括股票、债券、现金等投资资产的价值。

步骤2：计算基金的总份额，即基金的总股数或债券数。

步骤3：将基金的总净资产除以基金的总份额，得到单位净值。

步骤4：将每个交易日的单位净值按顺序相加，得到累计净值。

3. 基金的申购和赎回

基金的申购是指投资者通过购买基金份额的方式投资基金，而赎回则是指投资者将持有的基金份额卖回给基金公司。申购和赎回的的价格是根据基金当天的净值来确定的。

4. 基金交易时间和净值计算

基金交易时间一般以15:00为界限。如果在交易日的15:00前购买基金，将按照当天的净值进行计算；如果是在15:00之后购买，则按照次一交易日的净值进行计算。

5. 场外基金购买规则

对于场外开放式基金，购买规则如下：

在交易日当天下午三点前购买，按照当天的基金净值进行结算；

在交易日下午三点之后购买，则按照次一交易日的基金净值进行结算。

6. 基金分红机制

基金分红是指基金将现金返还给投资人的机制。分红通常发生在基金没有太好的投资机会、不希望现金闲置，或者需要吸引投资者的情况下。基金的累计净值是未扣除分红的净值。

7. ETF基金的净值计算

ETF基金是实时交易的基金，每15秒会产生一次净值的报价。而ETF联接的基金是场外基金，投资于场内ETF基金的基金，净值的计算则按照场内ETF基金的净值进行。

基金当天净值是基金投资者购买和赎回时参考的重要指标，它反映了基金的实际价值。基金的净值计算涉及多个因素，包括资产估值、份额计算等。投资者在购买基金时需要了解基金的申购赎回规则和交易时间，以及注意基金的分红机制。ETF基金作为实时交易的基金具有特殊的净值计算规则。通过深入了解基金当天净值及相关内容，投资者可以更好地进行基金投资。