场内基金赎回有哪些规定

2024-03-08 18:15:34 59 0

场内基金赎回是指投资者通过交易所直接进行基金赎回的操作。场内基金赎回具有便捷、实时的特点,相比场外基金具有更快的交易和结算速度,同时也降低了投资者的交易成本。下面将从申购与赎回的原则、办理时间、申购与赎回的方式、套利策略、赎回费用以及一例计算等方面详细介绍场内基金赎回的规定。

1. 申购与赎回的原则

场内基金赎回遵循"份额申购、份额赎回"的原则,投资者可以根据自己的需求自由选择赎回场内基金的数量。申购和赎回的具体操作可以在开放日进行,根据上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间进行办理。

2. 场内申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理场内基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。基金管理人根据相关法律法规的要求,有权对申购和赎回的办理时间进行调整和安排。

3. 申购与赎回的方式

场内基金一般像股票一样进行交易,其中ETF基金的申购和赎回是以一篮子的股票进行交换。申购时需要用一篮子的股票来换取基金份额,赎回时可以获得一篮子的股票,并将一篮子的股票赎回。

4. 套利策略

场内基金的赎回过程中可以利用套利策略进行盈利。溢价套利的原理是先以市价成交高价卖出,然后以基金净值成交低价申购,从中获取差价收益。折价套利与溢价套利相反,先以市价成交低价买入,再以基金净值成交高价卖出,也可以获取差价收益。

5. 赎回费用

场内基金赎回的费用按照市场实时价格进行成交,遵循价格优先、时间优先的原则。每个成交单位为100份,不足100份的应一次性申报卖出。场内基金实行T+1交易,即当天买入的基金份额需要过一天才能进行赎回。

6. 示例计算

假设某投资者投资了10万份场内认购LOF基金,管理人规定的认购费率为1.148%,则赎回总金额为10,000 × 1.148 = 11,480元。赎回费用为11,480 × 0.005 = 57.4元。净赎回金额为11,480 57.4 = 11,422.6元。

场内基金赎回具有便捷、实时的特点,投资者可以根据自己的需求选择赎回的数量。申购和赎回的具体操作时间根据交易所规定的交易时间进行办理。赎回过程中可以利用套利策略进行盈利,但需要注意赎回费用的计算。

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