什么是外汇掉期交易 它与远期有什么区别 外汇掉期交易与远期交易的区别

外汇掉期交易与远期交易的区别

一、外汇掉期交易的含义

外汇掉期，也被称为汇率掉期，是指交易双方在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。这种交换方式可以有效地管理货币风险和调整资金期。

二、交割期限不相同

掉期交易与前面讲到的即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行，通常也把它叫做单一的外汇买卖，主要用于银行与客户的外汇交易之中。

三、掉期与远期交易的区别

掉期交易是指将币种相同，但交易方向相反，交割日不同的两笔或两笔以上的外汇交易结合起来进行的交易。而远期交易则是在外汇买卖成交后，当时，指定一个未来交割日进行交易的外汇买卖。

四、期限不同

掉期一般为1年以内的交易。以我国外汇交易中心的人民币兑美元外汇掉期为例，期限一般分为0/N、T/N、S/N、1W、2W、3W、1M、2M、3M、4M、5M、6M、9M、1Y、18M、2Y、3Y等。

五、外汇掉期交易的操作

申办客户向银行发起外汇掉期指令，通过申请书形式确定交易细节，等待掉期到期后按照当初约定的条件进行结算，这样即可完成外汇掉期交易。

六、货币互换与外汇掉期交易

货币互换是指两种金额相同、期限相同的货币进行交换，而外汇掉期交易是将币种相同、但交易方向相反，交割日不同的两笔或多笔外汇交易结合起来进行的交易。

通过以上介绍，可以看出外汇掉期交易与远期交易在定义、交割期限、操作方式和交易对象等方面存在明显的区别。了解这些区别对于投资者有效进行风险管理和进行外汇交易是非常重要的。