天天基金网每日净值050009 天天基金网每日净值查询470006

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1. 汇添富医药保健混合基金470006今日净值

最新净值： 1.6520

累计净值： 2.0310

最新净值公布日期： 2024-02-08

汇添富医药保健混合基金470006上个交易日净值为1.6470，累计净值为2.0260。今日基金净值增加了0.0050，增幅为0.30%。

2. 天天基金网覆盖范围

天天基金网内容涵盖大基金范畴，关注公募、私募、社保、QDII、QFII等各主力动向、业界动态和产品资讯。为投资者提供详实、专业、权威的信息、产品和服务。

3. 基金代码和基金名称

农银汇理金穗纯债3个月定开债债券型：

基金代码：1003526

基金名称：农银汇理金穗纯债3个月定开债债券型

投资类型：债券型

单位净值：1.1234

累计净值：1.1272

基金资产净值(万元)：7,586,372.50

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

公告日期：2020-05-15

4. 基金530003分红情况

华夏回报灵活配置混合型基金：

份额净值：1.0589元

本报告期份额净值增长率：7.24%

同期业绩比较基准增长率：3.55%

汇添富科技创新混合基金：

份额净值：...

5. 汇添富医药保健混合基金470006今日净值

最新净值： 1.5880

累计净值： 1.9670

最新净值公布日期： 2024-02-06

汇添富医药保健470006上个交易日净值为1.4750，累计净值为1.8540。今日基金净值增加了0.1130，增幅为7.66%。