163406基金累计净值 163109基金累计净值
1. 背景概况根据最新统计数据,我们可以看到前天的163406基金和163109基金的累计净值情况。其中163406基金单位净值为1.6807,累计净值为1.6807,净值增长率为-1.22%,较之前的单位净值和累计净值分别为1.7014和1.7025。而163109基金的单位净值为0.8163,累计净值为3.1563,净值增长率为-1.38%,较之前的单位净值和累计净值分别为0.8277和3.1735。
2. 163406基金详细情况
2.1 兴全趋势投资混合(LOF):
根据基金吧的估值图,该基金的单位净值为0.5283,累计净值为9.9621,与7天前相比,单位净值略有上升,增长率为1.44%。限大额开放0.15%。
2.2 华夏行业混合(LOF):
根据基金吧的估值图,该基金的单位净值为1.0120,累计净值为6.1180,与7天前相比,单位净值略有上升,增长率为0.70%。
3. 163109基金详细情况
3.1 合润A:
每3年循环1元,当母基金163406净值≥1.21元时,合润A净值=母基净值X100/121。每3年定折转为母基金循环分级0%。场内有期限A类基金年化收益率计算。
3.2 合润B:
2010年5月31日,该基金曾否,且与163406基金无关。
4. 投资策略
当母基金净值和AB合并成本再扣除申赎费用存在价差的时候,可以进行申购母基金拆分套利或合并子基金赎回套利。深交所分级基金折溢价套利是一种有效的投资策略。在母基金净值大于AB合并成本时,可以进行套利操作。
当母基金净值小于AB合并成本时,可以考虑其他策略或等待时机。通过熟悉基金产品、仔细分析数据,可以制定出更好的投资策略,提高投资回报率。
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