在6天前,诺安基金管理有限公司发布了320005号诺安价值增长基金的相关信息。以下是有关这只基金的一些重要内容:
1. 诺安价值增长基金相关信息:
诺安价值增长基金的代码为320005,是一只股票证券投资基金。
属于:诺安价值增长基金属于诺安基金管理有限公司旗下。
其他相关基金:除了320005号基金,诺安基金管理有限公司还管理着其他多只基金,比如320001诺安平衡、255010德盛稳健、257010德盛小盘等。
2. 建信优化基金信息:
简介:建信优化基金,代码为530005,是一只契约型开放式基金,投资类型为混合型。
存续期间:建信优化基金的存续期间为不定期。
管理人:该基金的管理人为建信基金管理,托管人是***工商银行。
3. 320005号诺安价值增长基金净值:
最新净值:320005号诺安价值增长基金的最新净值为175,715,158.29,日增长值为10,591,631.00。
涨跌幅:最新净值相较前一日涨跌幅为2.93%。
其他基金净值:与诺安价值增长基金相比,交银稳健、银华富裕问题、融通100等基金的净值也在公布中。
4. 320005号诺安价值增长基金基本信息:
公布净值:公布净值为4.8990元,前一日净值为4.9870元,涨跌幅为-1.76%。
投资风格:该基金为指数型(ETF)。
费率上限:申购费率和赎回费率上限均为0.5%。
5. 相关基金名称:
其他相关基金:除了320005号诺安价值增长基金外,还包括了320004号诺安优化收益债券、340001号兴业可转债混合等。
6. 最近半个月嘉实300基金净值情况:
最新净值:2020年3月18日,嘉实300基金单位净值为1.0566元,日增长率为-1.89%。
历史净值:嘉实300基金是一只沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金,提供历史净值数据。
7. 语句提取:
1807320005诺安价值增长股票1.028
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