场内基金赎回按哪一天净值 场内基金赎回规则费率

在投资基金时，了解基金的赎回规则和费率是非常重要的。场内基金赎回是按哪一天净值计算的？场内基金赎回规则和费率是怎样的呢？接下来将为您详细介绍。

1. 赎回时间确定净值

2007年03月25日16:55：如果您在交易日的15:00之前买入基金，购买的基金价格将以当天的基金收盘价为准；如果在15:00之后购买，基金价格将按下一个交易日的基金收盘价计算。

2. 提交时间决定计算方式

2023年01月08日15:28：基金赎回持有的净值计算根据提交的时间确定。在交易日15点前提交赎回申请，以当天净值计算收益；超过15点提交，则以下一个交易日的基金净值计算。非交易日提交需延至交易日处理。

3. 交易日不同时间赎回净值不同

2022年12月3日1：在交易日的15:00之前赎回，按当天净值计算；延迟至15:00后的赎回，则按下一个交易日的净值计算。基金赎回遵循“未知价”原则，确保公平交易。

4. 考虑非交易日情况

投资者在交易日15点前赎回：以当天净值计算收益；15点后赎回，计算下一个交易日的基金净值。非交易日赎回需延至下一个交易日，按当日净值计算。

5. 三点之前和之后的差异

2022年4月16日：基金赎回在下午3点之前按当日净值计算，之后按下一个交易日计算。这种差异源于基金交易时间的设置，确保交易的公平和准确。

6. 交易日&非交易日的赎回处理

2023年10月31日：下午3点前赎回，当天净值计算；第二个交易日确认份额并到账。下午3点后赎回，按第二个交易日净值计算，第三个交易日确认。非交易日赎回需延至下一交易日处理。

基金的赎回规则和费率对于投资者来说至关重要，了解这些细节可以帮助投资者更好地安排自己的投资计划。在选择基金时，也应该综合考虑基金的赎回规则及费率等因素，以做出明智决策。