000935基金净值查询余额 000938基金净值查询

基金净值查询余额 000938基金净值查询

1. 基金定位

本基金为被动式指数基金，采用完全复制指数的投资策略，力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制。

2. 投资组合构建

按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

3. 2022年3月31日基金托管审计

2022年3月31日，基金托管人***工商银行股份有限公司进行了复核，保证内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4. 2022年8月31日基金托管审计

2022年8月31日，基金托管人***农业银行股份有限公司也进行了复核，保证内容的真实性和完整性。

5. 嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)基金持股情况

截止日期为2023-12-31，持有贵州茅台、***平安、宁德等股票，占净值比例分别为4.58%、2.33%、等。

6. 2020年8月29日基金托管审计

2020年8月29日，***工商银行股份有限公司根据基金合同规定，复核了财务指标、净值表现、利润分配等内容。

7. 2010年4月21日(000768)西飞国际股东大会决议

西飞国际2009年度股东大会审议批准《2009年年度报告》、《2009年度财务决算报告》等议案。

8. 基金持有股票情况

持有股票包括600702、000935、600884等，具体持仓数量和占净值比例不同。

以上为基金净值查询余额和000938基金净值查询的相关内容包括基金的投资策略、最新审计情况以及持有股票情况等。