005379基金净值查询一 005379基金净值查询今天最新净值最新股价

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汇添富价值创造定开混合(005379)基金今天净值为1.4405，涨幅为-0.5800%，近一季累计收益率为-8.64%。

1. 购买费用预估

10天前可购买该基金，预计购买费用为0.15元，费率0.15%，节省0.14元。

2. 基金详细信息

基金代码为005379，成立日期为2018年01月19日，累计单位净值为1.2082元，最新规模为42.65亿。

3. 最新净值数据

最新净值为1.4405，日涨幅为-0.5800%。

4. 近期表现

截至2024年2月8日，该基金近3月涨幅为-16.61%，近一年涨幅为-31.59%，近3年涨幅为-53.06%。

5. 金融界消息

2024年1月22日消息显示，汇添富价值创造定开混合(005379)最新净值为1.1543元，下跌2.67%。

6. 持股情况

该基金持有泸州老窖、五粮液、恒瑞医药等股票，占净资产比例分别为7.40%、6.39%、市值34089.89万元、29465.69万元。

7. 基金档案信息

可查询基金净值、收益率、基金经理、费率、走势图、季报投资策略等相关信息。