分级基金净值如何计算 分级基金份额分为
分级基金净值如何计算 分级基金份额分为
一、分级基金
2021年09月28日以某融资分级模式分级基金产品X（X称为母基金）为例，分为A份额（约定收益份额）和B份额（杠杆份额），A份额约定一定的收益率，基金X扣除A份额的本金及应计收益后的全部剩余资产归入B份额，亏***以B份额的资产净值为限由B...
二、母基金和子基金净值
2022年12月20日分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值。例如拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值XA份额占比%+B类子基净值XB份额占比%。如果母基金不进行拆分,其本...
三、分级母基金净值的调整
2022年8月19日三类份额净值归1；为了保持分级B的杠杆，分级母基金净值达到1.5元或2元时，三类份额净值归1...
四、分级基金净值计算方法
2023年5月2日分级基金的基础份额净值=A类份额净值*占比+B类份额净值*占比举例:备注:N为当年实际天数t=min{自年初至T日,自基金合同生效日至T日,自一次会计年度内份额折算...
五、分级基金折算方式
2019年3月15日分级基金折算包括定期折算和不定期折算,不定期折算又分为上折和下折,通常基金管理合同会公布不定期折算发生条件,当母基金净值高于某一阈值(目前大部分股票型分级基金上折阈值设置为1.5...
六、母基金和子基金关系
2015年8月17日母份额(基础份额)是前两者收益分配的基础,其净值与两类子份额以份额占比为权重的净值加权之和相等,即:母基金净值=A类份额净值*A类份额占比+B类份额净值*B类份额占比
七、三类份额净值计算
2015年10月27日分级基金中三类基金份额的净值关系如下:母基金净值=A份额参考净值×A份额所占比例+B份额参考净值×B份额所占比例。A份额获取约定的收益率,最常见的如:银行一年期定存收益率+3%,母基金净值扣除A份额净值后的剩余部分就是B份额...
八、基金份额配比
2016年04月30日08:00两级计划份额（A类份额和B类份额）的初始配比(初始获配比例)原则上不超过：【9:1】。（三）基金份额参考净值的计算T日基金份额参考净值NAVt＝T日闭市后的基金资产净值／T日基金份额的数量。基金运作期内，T日基金份额的数量为A类...