基金161217当时净值 基金161226净值

基金161217当时净值 基金161226净值

1.1 单位净值

10天前：0.9644 1月26日：0.9505

1.2 累计净值

10天前：3.3450 1月26日：3.3311

1.3 波动率

0.0139（1.46%）

1.4 开放情况

开放 开放

1.5 手续费

0.15%

2.1 单位净值

10天前：1.2034 1月26日：1.1852

2.2 累计净值

10天前：4.3564 1月26日：4.3382

2.3 波动率

0.0182（1.54%）

2.4 开放情况

开放 开放

2.5 手续费

0.18%

3.1 基金公司档案信息

提供国投瑞银基金管理有限公司(80000233)最新的基金公司档案信息。

3.2 旗下基金

净值更新：

161211 国投金融前收费基金：1.7033

161216 国投瑞银双债增利债券型基金A：1.2250

161217 国投资源前收费基金：1.2200

4.1 中证资源指数(LOF)

1月26日：单位净值1.2200 累计净值1.2120 波动率0.0080（0.66%）

4.2 信息消费混合

购买信息：基金代码3000845 单位净值0.7410 累计净值1.8180

5.1 规定

1. 基金份额净值不能低于面值

2. 每一基金份额享有同等分配权

3. 法律法规或监管机关另有规定的从其规定

5.2 风险收益特征

属于中高风险、中高收益的基金品种

预期风险和预期收益高于债券型基金

6.1 具体数据

12月18日净值下跌1.22%，单位净值0.87，累计净值0.8727

成立于2022年12月5日，最新规模为554

7.1 基金名称

161226、161227、001704、121002、001907、001908、001584、001585、001838、002242、161230等

包括：国投瑞银融华债券、国投瑞银美丽***混合、国投瑞银岁增利一年债券A/C、国投瑞银钱多宝货币A/I等