权益登记日是什么
基金的权益登记日是指基金管理人在准备分红之前确定的一个日期,持有基金的投资者在这一天之前购买基金,可以享受本次分红。
如何确定基金的权益登记日
1. 权益登记日的确定:基金公司在进行分红之前需要确定登记日,以统计参与分红的人数和金额。
2. 除息日:权益登记日后的第一个工作日,也就是分红的第二天。
3. 15:00规则:在权益登记日前一个交易日15:00前买入可以参与分红,15:00后买入无法参与。
4. 赎回规则:权益登记日当天15:00后赎回可以参与分红,15:00前赎回无法参与。
基金分红的影响
1. 收入型基金:主要投资于可带来现金收入的有价证券,***失本金风险较低,资产增长潜力较小。
2. 分红规则:权益登记日之前购买基金可以参与分红,但持有时间不足就卖出会产生昂贵手续费。
基金的权益登记日意义
权益登记日是确定基金分红参与资格的分界点,对投资者来说非常重要。只有在权益登记日之前购买并确认的基金份额才能享受本次分红,这一规则影响着投资者的购买和赎回行为。
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