每日净值代表什么意思 每日净值和累计净值

基金每日净值代表什么意思 每日净值和累计净值

1.1

基金每日净值即单位净值，是指基金在每个交易日结束后，根据持有的资产价值计算出的每份基金的净值。

1.2 计算方式

单位基金净值=（基金资产总值 基金负债） / 基金总份额

2.1

基金累计净值是指最新净值与基金成立以来的分红业绩之和。

2.2 计算方式

基金累计净值 = 最新净值 + 基金成立后的累计分红金额

3.1 基金每日净值举例

如果某基金在某天的资产总值为2亿，总份额为2亿份，那么单位基金净值为1元。

3.2 基金累计净值举例

假设一只基金成立以来有两次分红，第一次分红为1份0.6元，第二次分红为1份0.2元，那么基金的累计净值为1.8元。

基金每日净值和累计净值分别代表了基金在每个交易日的净值和从成立以来的总收益，投资者可根据这些数据来评估基金的表现和风险。