基金净值查询一览表020005 基金净值查询一览表200008

基金净值查询一览表020005

净值：1.0664

涨跌幅：-0.02%

累计净值：0.64%

单位净值：1.2959

最近一年收益率：21.51%

总净资产：1.5133亿元

净值：1.1088

涨跌幅：0.92%

累计净值：5.24%

单位净值：3.6788

最近一年收益率：3.45%

总净资产：0.709亿

基金净值查询一览表200008

今日净值为2.038元

本周涨幅为0.47%

近一月收益-2.01%

近一年收益-3.03%

累计分分红金额0亿元

基金目前开放申购

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2015年8月7日净值为1.089元

日增长率0.74%

昨日净值1.081元

收益分配原则公开透明

最新净值为2.61元

日增长率0.38%

国泰金鹰增长股票净值为0.948

国泰金龙债券A净值为1.051

国泰金龙行业混合净值为0.567