516770基金净值 516590基金净值

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2023年8月25日场内交易基金净值折价率一览表每个交易日16:00～23:00更新当日最新场内交易基金净值,市价和折价率每天收盘后及时更新。数据日期2023-08-25关注比较基金代码基金简称类型2023-08-252023-08-24增长值增长率市价...

1. 2022年9月9日基金净值变化

1.1 银华中证内地地产问题ETF

2023-08-25净值：0.9725，2023-08-24净值：0.9360，增长率：3.90%

1.2 易方达中证港股通医药卫生综合ETF

2023-08-25净值：0.8867，2023-08-24净值：0.8540，增长率：3.83%

2. 2023年6月13日基金净值变化

2.1 华夏中证产业ETF

单位净值：1.1212，累计净值：1.0804，增长率：3.78%

2.2 富国中证产业ETF

单位净值：1.0566，累计净值：1.0183，增长率：3.76%

3. 2023年8月15日股票型及混合型基金情况

3.1 正回报基金占比

昨日实现正回报的基金占38.95%

3.2 净值回撤情况

48只基金回报超过3%，29只基金净值回撤超过2%

3.3 指数数据

上证指数下跌0.34%，深证成指下跌0.50%，创业板指下跌1.02%，科创50指数下跌0.88%

4. 最新基金净值

4.1 516770游戏动漫

最新净值：0.8388

4.2 516780华泰柏瑞中证稀土产业ETF

最新净值：0.7292

4.3 516790保健ETF

最新净值：0.5368

5. 参与基金的方式

5.1 初始募集期参与

以单位份额面值参与

5.2 开放期参与

以当日对应类别份额的单位净值参与

5.3 存续期参与

参与资金无相关利息，不进行利息转份额的处理