什么是基金净值率 啥叫基金净值

基金净值率及其定义

1. 基金净值

基金净值通常按照一定的时间间隔进行更新，以反映基金当前的资产情况。投资者可通过基金净值了解基金的表现和变化趋势，与市场环境密切相关。

2. 净值法

以净值的方式收取约定比例的业绩报酬，投资者持有的份额数不变。例如，净值为1元，投资者购买10万份，当净值涨到1.3元时，基金总净值变为13万元。

3. 基金单位份额净值

每份额基金当日的价值，是基金净资产除以基金总份额的结果。根据基金所投资证券市场收盘价计算基金总资产价值，扣除各类成本及费用后得出。

4. 基金单位净值

当前基金总净资产除以基金总份额的结果。基金单位净值等于基金总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

5. 计算净值收益率

衡量基金投资业绩的重要指标，是基金净值的变化幅度与计算基准的比较。通过计算不同时间段的净值收益率，可以评估投资者的风险偏好和收益。

6. 企业年金基金净资产

企业年金基金受益人在企业年金基金财产中享有的经济利益，等于企业年金基金资产减去基金负债后的余额。

通过以上介绍，可以更深入地了解基金净值率以及基金净值的概念及相关计算方法。