004746基金净值查询天天基金 004744基金净值查询今天最新净值最新股价050026

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1. 1月11日新发基金

1）基金名称： 易方达汇享稳健养老2）代码： 0188343）类型： 混合(FOF)4）集中认购期： 23.12.27~24.03.265）基金经理： 张振琪6）开放状态： 认购期-详情购买7）最高认购手续费： 详见基金条款

2. 基金数量和经理人数

1）基金数量： 609只2）经理人数： 77人3）天相评级： 成立日期:2001-04-174）公司性质： 中资企业

3. 1月17日最新净值情况

1）易方达新益混合I： 单位净值2.0950，累计净值2.1810，涨幅-0.99%2）易方达安盈回报混合A： 单位净值1.9700，累计净值2.1680，涨幅-1.25%3）手续费：开放购买，费用0.6%

4. 2023年11月17日最新净值

1）易方达信用债债券A： 最新净值1.1179，累计净值1.5379，净值日期2023-11-172）易方达信用债债券C： 最新净值1.1151，累计净值1.4872，净值日期2023-11-173）易方达纯债1年定期开放债券A： 最新净值1.038，累计净值1.516，净值日期2023-11-17

5. 2019年7月22日基金信息

1）004742易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金C2）004743易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金C3）004744易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金C

6. 其他相关基金

1）004746招商行业精选股票基金： 最新净值2.5298，涨幅-1.41%