中金转债利率 中金转债利率查询
1. 可转债概况
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券,简称中金转债。债券代码为127020,期限为6年,发行量为38亿元,发行价为100元,计息方式为累进利率。
2. 利率说明
本次发行的可转债票面利率为第1年0.2%、第2年0.4%、第3年0.6%、第4年1.0%、第5年1.5%、第6年2.0%。
3. 资金用途
筹资用途包括多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目,补充流动资金,凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造等。
4. 转债情况
2023年第三季度,中金转债因转股减少1860张,转股数量约4.19万股。截至2023年9月30日,剩余可转债约3022.6万张。
5. 公告信息
2023年1月26日中金转债(127020)开盘价为116.00元,收盘价为117.95元,成交额为5914万元,正股名称为中金岭南,正股价为4.19元。
6. 转换溢价
根据估计,上市第一天的转换溢价在14%-18%之间,价格为人民币113-117元。
7. 债券细则
中金转债期限为6年,债项评级为AA+,票面面值为100元,票面利率第一年至第六年分别为0.20%/0.40%/0.6%/1.00%/1.50%/2.00%。
8. 基金净值查询
中金可转债A(006311)基金今天净值为1.0525,涨幅为0.5600%,近一月累计收益率为-0.16%。
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