基金净值查询161029 基金净值查询161222

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1. 南方积极配置混合(LOF)

6天前： 单位净值0.9644，累计净值3.3450

估值图： 单位净值0.9505，累计净值3.3311

涨幅： 0.0139，涨幅率1.46%

开放状态： 开放，手续费0.15%

2. 南方高增长混合(LOF)

6天前： 单位净值1.2034，累计净值4.3564

估值图： 单位净值1.1852，累计净值4.3382

涨幅： 0.0182，涨幅率1.54%

开放状态： 开放，手续费0.15%

3. 国投产业A

前收费： 基金2.2280，累计净值3.2820

估值图： 基金2.0000，累计净值3.0000

涨幅： 0.4509

日期： 2023-09-27

4. 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金

单位净值： 1.2080，累计净值1.7080

估值图： 基金2.3330，累计净值3.0000

涨幅： 0.1305

日期： 2023-09-27

5. 富国中证银行指数A

日期： 2016-10-29

单位净值： 1.2350

涨跌幅： 2.54%

累计净值： 2.65%

手续费： 0.12%

6. 华安丰泽债券(LOF)

日期： 2024-02-08

单位净值： 1.5

涨跌幅： ...

定投： ...

手续费： ...

1161005富国天惠成长混合A/B(LOF): 单位净值2.2904，累计净值5.3384，涨幅0.0176，手续费0.15%

13161222国投瑞银瑞利混合(LOF)A: 单位净值2.2500，累计净值2.2820，涨幅0.0070，手续费0.15%

14160212国泰估值优势混合(LOF)A: 单位净值2.1872，累计净值2.1872，涨幅0.0540，手续费0.15%

15160512博...