010608基金净值 010609基金净值

010608基金净值 010609基金净值

1. 管理费和托管费

2021年1月18日：华泰柏瑞质量领先混合A(010608)的管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年。这两项费用每日从基金资产中计提。

2. 华泰柏瑞质量领先混合A(010608)和华泰柏瑞质量领先混合C(010609)的估值

华泰柏瑞质量领先混合A(010608)估值图显示，单位净值为0.3408，开放0.15%。而华泰柏瑞质量领先混合C(010609)的单位净值为0.3326，开放0.00%。

3. 博时专精特新问题混合发起A和广发北交所精选两年定开混合C等其他基金净值

博时专精特新问题混合发起A的单位净值为0.5842，增长率为7.70%，而广发北交所精选两年定开混合C的单位净值为0.8811，增长率为7.92%。

4. 华泰柏瑞质量领先混合C(010609)的基金产品说明

华泰柏瑞质量领先混合C(010609)通过公司基本面研究，选择高质量成长且估值有吸引力的公司进行价值投资。该基金的份额总额为470,020,671.19份。

5. 华泰柏瑞价值增长混合A(460005)的基本情况

华泰柏瑞价值增长混合A(460005)成立于2008年7月16日，最新规模为8.26亿元。在2023年5月17日，净值上涨0.81%，单位净值为2.79，累计净值为4.7837。

6. 摩根远见两年持有期混合和摩根远见两年的净值

摩根远见两年持有期混合的单位净值为0.5870，而摩根远见两年的单位净值为0.6747。这两个基金在当日的估值分别为0.5763和0.6747。