场内基金价格与净值的关系 基金场内价和单位净值关系

基金场内价格与净值的关系

2020年7月18日1收盘价格

场内的当日连续交易后的价格。

2022年11月15日12:30

ETF管理的资产是一篮子股票组合，交易价格是以一篮子股票的价值为基准。

2022年7月18日

投资者投资100元到一只基金，基金的资产净值为100元，单位净值是1.0元/份。

2022年12月25日02:09

每日基金单位资产净值是反映基金绩效表现的指标。

2020年7月21日

决定未来投资收益的是基金的净值增长率。

2015年7月13日

基金投资于证券市场，净值会因市场波动等因素产生波动。

2021年8月26日

基金投资于证券市场，净值会随市场波动而波动。

3天前

单位净值是反映基金业绩的指标，也是开放式基金的交易价格。