2023年12月27日,基金070018的今日净值为1.49591。
1. 基金070010今天净值查询
1.1 今日更新时间
嘉实基金每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值,封闭式基金净值每周最后一个交易日更新。
1.2 更新频率
开放式基金最新更新日期为2023-12-27。
2. 基金070027今日净值查询
2.1 基金类型
嘉实周期优选混合基金代码为070027。
2.2 最新数据
最新估值为2.2370,最新公布净值为2.2310,累计净值2.4040,涨跌幅0.02%。
3. 嘉实基金产品概况
3.1 开放式基金
嘉实问题混合基金代码070010,最新估值1.49591,累计净值1.4840,涨跌幅0.80%。
3.2 封闭式基金
嘉实增长混合基金代码070002,单位净值为14.2563,累计净值为14.9273,近1年涨跌幅-25.11%。
4. 基金赎回费调整公告
4.1 调整原因
嘉实基金管理有限公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,对部分开放式基金赎回费进行调整。
4.2 管理规定
基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理,对除货币市场等投资工具之外的其他投资工具实施赎回费。
5. 嘉实基金历史产品
5.1 历史产品
2013年8月9日,嘉实基金推出了多款基金产品,包括成长收益混合、增长混合、稳健混合、债券等多个产品。
5.2 单位净值
成长收益混合基金代码为070001,单位净值为0.8490。
海报
0 条评论
4
你 请文明发言哦~