000594当日净值 000452日净值查询

000594当日净值 000452日净值查询

1. 基金代码和基金名称基金代码 000594，基金名称 000452

2. 基金类型和净值信息000594为九泰日添金货币B，投资类型为货币型，单位净值为1.0810，累计净值为1.1360000452为南方医保，投资类型为LOF，单位净值为1.2470，累计净值为1.4350

3. 基金资产净值和管理人000594基金资产净值为55,601.92万元，由九泰基金管理有限公司管理000452基金资产净值为161,601.30万元，由南方基金管理有限公司管理

4. 基金持仓和前一日涨跌幅000594九泰日添金货币B基金持仓包括大通和天然气等股票，涨跌幅为-0.55%000452南方医保基金持仓包括南方永利A等股票，涨跌幅为-1.27%

5. 基金动态和市场行情000594基金类型为货币型，市场上基金净值走势稳定000452南方医保为LOF型基金，市场上涨跌幅较大

6. 基金半年报批露情况2010年基金半年报披露显示，部分基金本期利润为负，客户维护费为行业一大特点