值查询基金速查网 每日基金净值快速查询110023

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简介

易基医疗110023基金今天净值为为3.3130,基金涨幅为-1.5700%。近一季易基医疗基金累计收益率为14.24%。

详细信息

今天基金净值为3.0660，累计净值为3.0660，最新净值公布日期为2024-02-08。110023易基医疗基金上个交易日净值为3.0370，累计净值为3.0370。今日基金净值增加了0.0290，增幅为0.95%。

费率信息

2011年1月4日易方达医疗保健行业混合A(110023)基金管理费率1.20%(每年)、托管费率0.20%(每年)、销售服务费率0.00%(每年)。管理费和托管费每日计提。

风险因素

本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者需了解产品特性，并承担各类风险，包括系统性风险等。

购买建议

2023年5月4日不建议购买。易方达医药生物股票型证券投资基金(010387)3月10日最新净值上涨76%。建议查询相关资料了解更多。