招商中证白酒基金分红时间 招商中证白酒分红什么时候
1. 招商中证白酒基金的分红公告1.1 2021年12月29日分红公告
招商中证白酒指数证券投资基金在2021年12月29日发布公告,以12月24日作为基准日进行年内第三次分红。截至基准日,A份额和C份额的净值分别为1.4178元和1.4171元。分红金额等具体细节在公告中有详细说明。
1.2 2021年9月3日分红公告
根据2021年9月2日晚间披露的公告,招商中证白酒基金进行了分红,收益分配基准日为8月27日,现金红利发放日分别为9月9日(A类份额)和9月8日(C类份额)。本次分红方案为0.12元/10份基金份额。
2. 招商中证白酒基金的分红情况2.1 历史分红情况
招商中证白酒基金一直以来都有定期进行分红,例如2021年8月进行了第二次分红。尽管该基金累计未分配利润高达数亿元,但个别分红金额并不算很高。
2.2 最新分红详情
最近一次分红公告显示,招商中证白酒指数基金以2021年12月24日为收益分配基准日,每10份份额分红0.45元。此次分红主要旨在更好地跟踪指数表现,降低跟踪误差。
3. 白酒基金的相关情况3.1 白酒基金的规模排名
白酒基金是国内最大的权益类基金之一,本次分红可能涉及金额高达数十亿元。一般在年底是公募基金冲规模排名的时候,而选择在此时进行大额分红也是一种策略。
3.2 投资建议
尽管白酒行业目前表现强劲,但其估值已经处于极高水平。建议投资者在考虑入市时要谨慎,避免盲目跟风。过去6个月白酒行业涨幅巨大,投资时要注意谨慎选择。
4. 招商中证白酒基金的净值查询4.1 最新净值查询
招商中证白酒指数分级(161725)基金的最新净值为1.0465,基金的涨幅也在查询结果中展示出来。这样的查询可以帮助投资者及时了解基金的动态表现。
通过以上分析,投资者可以更清晰地了解招商中证白酒基金的分红情况、相关情况以及投资建议,做出更明智的投资决策。
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