基金48100今日净值查询 基金48100今日净值查询最新

1. 博时龙头家电ETF净值下跌

2022年10月20日，博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金(159730)公布10月19日最新净值，下跌3.09%。该基金成立于2021年12月13日，业绩比较基准为国证龙头家电指数收益率。

2. 华夏中证金融科技问题ETF净值下跌

2023年12月21日，华夏中证金融科技问题交易型开放式指数证券投资基金(516100)公布12月20日最新净值，下跌3.35%。该基金成立于2021年7月13日，业绩比较基准为中证金融科技问题指数收益率。

3. 易方达瑞和混合基金持股情况

截止日期2023-12-31，易方达瑞和混合(001562)基金持有长江电力、久立特材等股票，持仓市值占净值比例均在1%以下。

4. 鹏扬元合量化股票A基金持股情况

截止日期2023-12-31，鹏扬元合量化股票A(007137)基金持有TCL科技、铜陵有色等股票，持仓市值占净值比例均在3%以下。

5. 基金托管人交通银行股份有限公司财务复核

基金托管人交通银行股份有限公司于2019年8月23日复核了本基金财务指标、净值表现、利润分配情况等内容，保证复核内容真实无误。

6. 工银核心价值混合A基金历史最低净值

2012-12-03，工银核心价值混合A(481001)基金净值最低达0.2381元。

7. 民生加银聚优精选混合基金净值上涨

2023年11月15日，民生加银聚优精选混合(013296)基金公布11月14日最新净值，上涨3.41%。该基金成立于2021年10月14日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数。

8. 红土创新科技创新3个月定开混合A基金净值上涨

2022年10月13日，红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金(009467)公布10月12日最新净值，上涨3.32%。