005739基金净值查询 005730基金净值查询
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1. 国泰江源优势混合A基金代码：005730单位净值：2.3589累计净值：2.3589每万份基金单位收益：0.0000七日年收益率：0.0000日净值增长率：0.0467截止日期：2022-01-20
2. 富国臻选成长灵活配置混合基金代码：005732单位净值：2.2091累计净值：2.2091每万份基金单位收益：0.0000七日年收益率：0.0000日净值增长率： -0.2799截止日期：2022-01-20
3. 长城智能产业混合A基金代码：005738单位净值：1.4357累计净值：1.4045每万份基金单位收益：1.4045截止日期：15:04:00
4. 富国转型机遇混合基金代码：005739单位净值：1.6298累计净值：1.6218每万份基金单位收益：1.6218截止日期：15:04:00
5. 南方君信灵活配置混合A基金代码：005741单位净值：1.6187累计净值：1.5927每万份基金单位收益：1.5927截止日期：15:04:00
6. 海南康盛私募基金管理合伙企业私募基金A股：2,512,740单位净值：1.43%实际控制人：郭春萱(持股比例:37.02%)截止日期：2024
7. 基金托管人***银行股份有限公司基金复核日期：2022-08-26财务指标、净值表现、利润分配情况等内容复核无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺
8. 南方MSCI***A股国际通ETF发起联接A基金代码：005788单位净值：1.3262累计净值：1.3262每万份基金单位收益：0.0000年收益率：0.0000日净值增长率：1.7883截止日期：2024-02-07
9. 东方量化成长灵活配置基金代码：005616单位净值：0.8811累计净值：0.8811每万份基金单位收益：0.0000年收益率：0.0000日净值增长率：0.6856截止日期：2018-11-15
10. 融通红利机会A基金代码：005618单位净值：0.9495累计净值：0.9495每万份基金单位收益：0.0000年收益率：0.0000日净值增长率：0.4549截止日期：2018-11-...