基金净值查询结果显示,农银中小盘股票基金1.7674,农银策略价值股票基金1.3345,农银行业成长股票基金1.9793。
1. 农银中小盘混合基金走势
1.1 初始净值和累计净值
农银中小盘混合基金单位净值为2.5607,累计净值为2.9227。
1.2 最近表现
日增长率为-0.0787,最近三个月涨幅为-2.98%。
1.3 费率规定
开放式购买,申购费率为1.5%,管理费为0.15%。
2. 农银策略价值股票基金分析
2.1 基金详情
农银策略价值股票基金的单位净值为1.3345,累计净值为1.3345。
2.2 近期表现
日增长率达-2.11%,累计涨幅为1.3625。
2.3 交易费用
该基金为开放式基金,申购费率为1.5%,费率为0.15%。
3. 2020年农银系列基金表现
3.1 农银行业成长660001股票基金
表现优秀,增长性好。
3.2 农银恒久增利zjA660002基金
表现稳定,抗跌强。
3.3 农银平衡双利660003混合基金
表现平庸。
3.4 农银策略价值660004股票基金
表现一般。
3.5 农银中小盘660005问题基金
表现尚可。
4. 农银基金转换规定
4.1 举例
持有农银中小盘混合基金的持有者,若想转换为农银汇理新兴消费股票基金,赎回费率为0.5%。
4.2 转换费用
基金T日的基金份额净值为1.1000元,则转入基金份额T日的基金份额净值为1.0500元。
5. 农银基金净值走势比较
2006年至2012年期间,农银系列基金在牛市、震荡市和熊市中的净值增长能力和抗跌能力逐年递增。
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