填报前一交易日净值 怎么填 什么叫前一交易日净值

填报前一交易日净值 怎么填 什么叫前一交易日净值

2023年07月25日13:50：前一交易日净值是指您所持有的投资产品在前一个交易日结束时的净值。

2022年02月10日10:15：基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。

2023年12月21日：基金公司将基金资产总额与基金总份额对比所获得的每一份基金的净价值。

2020年7月3日：基金净值=持仓价值/份数，系统一般会计算前一个交易日的净值。

1月30日：购买基金时使用前一个工作日的基金单位净值。

15：00前：按申购当天的净值计算。

15：00后：按第二天的净值计算。

2023年1月3日：基金净值是交易日结束后计算得出的，用于衡量当前基金每份的价值。

2022年3月18日：基金的当日净值是基金公司计算得来的。