570001今日净值 550001今日净值

570001今日净值 550001今日净值

最近7天单位净值为0.7939，较前一日下降0.11%，近1月增长率为2.94%，近1年跌幅为-6.15%，累计净值为2.6943。基金类型为混合型-灵活|中高风险，规模为4.27亿元。

2. 答大成沪深300指数A(519300)

答大成沪深300指数A(519300)截止至2020年01月03日，基金昨日单位净值为1.1273元，累计净值为2.7149元，日增长率为1.36%。收益增长率分别为最近一周3.03%，最近一月8.00%，最近一年37.54%。

3. 2009-02-25公布净值

2009-02-25公布净值为0.6326元，前一日净值为0.6300元，增长率为0.41%。基金投资风格为平衡型，类型为契约型开放式，申购费率上限为1.5%，赎回费率上限为0.5%。

4. 2021-12-08工银优质成长混合A(010088)

2021-12-08工银优质成长混合A(010088)最新单位净值为1.0433，最新累计净值为1.0433，上期单位净值为1.0253，上期累计净值为1.0253。基金净值有所波动，投资者需留意。

5. 2007年10月29日诺德价值基金

2007年10月29日诺德价值基金单位净值为1.4569，上涨幅度为2.06%。投资者可了解该基金的表现和趋势，进行进一步的分析和决策。

6. 570001档案

570001档案中多个不同日期的单位净值数据，投资者可通过对比不同时间点的数据，了解基金的波动情况和走势，从而做出更明智的投资决策。

7. 2007年10月16日说明

一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。对于实施份额拆分或折算的基金，投资者也需要关注基金管理公司的公告信息，以获取准确的数据。