530001基金今日净值天天基金网 530005基金今日净值查

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建信恒久价值混合(530001)成立于2005年11月7日，管理费率1.20%每年，托管费率0.20%每年。管理费和托管费每日从基金资产中计提。

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华夏复兴股票型证券投资基金(000031)成立于2007年09月10日，基金累计净值为0.986元，5年累计收益为-0.014元；而国泰金鹰增长基金则......