场外基金的赎回规则 场外基金申赎规则
1. 赎回操作
2020年12月2日赎回操作与申购相反,基金份额持有人就基金账户中所持有的基金份额提出部分或全部赎回的申请,经相关登记机构确认后收回现金款项等,这一过程称为赎回。不同基金的赎回金额到账时间不等。
2. 确定价原则
2020年1月12日货币市场基金申购和赎回基金份额价格以1元人民币为基准计算。
货币市场基金采用1元人民币为基准计算,金额申购和份额赎回都以这个价格为准。
3. 交易型场内货币基金的规则
2020年1月12日场内交易货币基金支持T+0买卖,与场外普通货币申赎规则相关。
例如,华宝现金添益的A份额和B份额之间的管理费率、托管费率等规定。
4. 赎回费率和持有时间相关
2023年3月29日场外基金的赎回费用与持有时间有关,持有时间越长赎回费用越低。
通常会收取1.5%的赎回费用。
5. 赎回执行方式
日期待确定基金公司在处理赎回申请时有不同的执行方式。
当基金管理人有能力支付全部赎回申请时,按正常程序执行。
当基金管理人认为支付赎回申请有困难时,可能顺延处理。
6. 申赎效率对比
2022年09月01日17:24场内交易效率较高,基本当天可完成买卖。场外申赎可能需要清算,耽误一两天;但场外申赎也有好处,如净值不受场内波动影响等。
7. 认购方式
2023年12月01日09:59普通开放式基金一般采取金额认购;封闭式和LOF基金有不同认购方式,场外认购与普通开放式基金一致。
8. 交易费用和误差对比
日期待确定场外联接基金申赎费率较高,持有时间越长费率越低,跟踪指数误差相对较大。
9. 交易场所和产品区别
2023年8月26日场内基金交易称为基金买卖,场外基金交易称为基金申购或赎回,适用于不同的交易产品。
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