累计净值 管理费 累计净值的作用

累计净值 管理费 累计净值的作用

1. 累计净值的定义

累计净值是指基金成立以来的所有收益和分红之和。计算方法是将基金的所有收益和分红相加，再除以基金成立以来的天数。累计净值的变化反映了基金从成立到现在的总收益情况。

2. 累计净值的计算

累计净值计算的公式是单位净值加上历次分红派息总额。也就是通过净值的增长及分红派息的合计来计算基金的累计净值。这个数值一般是越高越好。

3. 累计净值的作用

累计净值体现了基金从成立以来的总体收益情况，是投资者选择基金时的重要参考指标。累计净值也可以直观地反映基金在运作期间的历史表现，帮助投资者更准确地评估基金的真实业绩水平。

4. 管理费的定义

管理费是支付给基金管理人的报酬，用于基金管理人对基金资产进行保值和增值的管理服务。管理费是基金公司的主要收入来源，提供了管理人持续管理和运作基金的资金来源。

5. 管理费的作用

管理费是基金管理人的报酬，对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。通过支付管理费，基金公司可以吸引和留住优秀的基金管理人员，促进基金的稳健运作和良好表现。