根据160119基金净值查询和160127基金最新净值查询,以下是相关信息:
1. 160119基金净值查询1.1 基金代码:160119
基金名称:广发聚祥保本股票型
投资类型:股票型
单位净值:1.023
累计净值:1.023
基金资产净值(万元):1,365.77
基金管理人:广发基金管理有限公司
公告日期:2014-04-17
2. 160127基金净值查询2.1 基金代码:160127
基金名称:南方消费基金
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:***工商银行股份有限公司
基金合同生效日:2020年11月17日
基金类型:股票型
运作方式:开放式
开放频率:每日
基金经理:暂无信息
3. 最新净值查询3.1 基金净值查询方法
投资者可以通过以下方式查询基金净值:
3.2 基金净值查询注意事项
基金净值查询时需要注意以下事项:
3.3 基金净值查询时间
基金净值一般在每个交易日结束后公布,投资者可在当日或次日查询到最新净值。
了解基金的最新净值对投资者进行决策和评估非常重要。
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