富国国企基金161026今天净值 富国国企基金净值查询161024
富国国企基金161026今天净值 富国国企基金净值查询161024
1. 富国中证军工指数(LOF)A基金161024今天基金净值概况
富国中证军工指数(LOF)A基金161024今天基金净值为0.8300，累计净值为1.6450，最新净值公布日期为2024-02-08。161024军工LOF基金上个交易日净值为0.8090，累计净值为1.6360。今日基金净值增加了0.0210，增幅为2.60%。
2. 富国中证国有企业改革指数(LOF)A基金161026今天基金净值概况
富国中证国有企业改革指数(LOF)A基金161026今天基金净值为0.8790，累计净值为1.2380，最新净值公布日期为2024-02-07。161026国企改革LOF基金上个交易日净值为0.8680，累计净值为1.2300。今日基金净值增加了0.0110，增幅为1.27%。
3. 富国中证军工指数(LOF)A161024基金最新实时估值概况
富国中证军工指数(LOF)A161024基金最新实时估值为0.7993，预估净值较上一交易日增加了-0.0107，预估涨幅为-1.33%。该实时估算净值数据按公布的最新重仓股股票、持股仓位比例进行建模计算。
4. 富国中证军工指数型证券投资基金(LOF)基金信息概况
基金全称：富国中证军工指数型证券投资基金(LOF)；基金简称：富国中证军工指数(LOF)A基金；基金代码：161024(前端)；基金类型：指数型-股票；发行日期：2014年03月17日；成立日期：2014年04月04日；成立规模：9.817亿。
5. 富国中证军工指数(LOF)A基金收益情况概况
基金161024较前一交易日净值上涨2.71%，累计净值为1.2850，单位净值为0.95。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名249/812，所有基金中排名276/1116。
6. 基金净值的计算方法概况
基金净值通常指基金单位净值，即当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
7. 基金指数分级情况概况
富国中证军工指数分级A基金和分级B基金的涨幅数据如下：A基金涨幅0.40%至4.83%，B基金涨幅14.81%至132.02%，反映了两种不同分级基金的表现差异。