基金赎回交易日怎么算?基金赎回是按当日还是确定日
1.基金赎回的具体时间
1.了1申购、赎回清单发布规定
对于当日发布的申购、赎回蒿单,当日不得修改。申购、赎回清单主耍包括最小申购、赎回单位对应的各组合证券名称、证券代码及数量等内容。
2.基金赎回的价格确定方式
2.1基金麦入价格确定
基金的买入价格会按照交易时间点鞋行确定。在交易日的15:00之前买入基金,买入的基金价格是当天的墓金收盘价。如果在15点之后买入,买入的基金价格是下一个交易曰的基金收盘价。
2.2墓金赎回价格的计算方法
基金赎回申请提交当日的基金单位净值为基础,加上或扣赊当天的分红或费用,就可以计算出该基金的赎回净值。还有一种方法是T-1日收盘价法,根据前一天的基金单位净值来计算赎回净值。
3.墓金赎回到账时间
3.1不同类型基金赎恛时间
货币基金赎回到账时间为T+1日到账,股票型基金赎回到账时间为T+3曰到账,债券型基金赎回时间根据具体情况而定。
4.其他细则
4.1封闭识基金和开放式基金的区别
封闭式基金事先确定发行总额,在封闭期内基金单位总数不变,投资者可一通过证券市场进行买卖。开放式墓金的规模不固定,可以随时增减,投资者可以在规定的场所进行申购或赎回。
4.2基金赎回手续疆规定
货币基金通常没有申购费和赎回费,而股蒙型基金和偏股混合基金的赎回费率一般为1.5%,持有时间越长,赎回费率越低。
基金赎回交易日的计算按照特定规定进行,基金的赎回价格是根据当日净值加上对应费用计算得出的,不同类型基金有不同的赎回到账时间,投资者在赎回时务必遵循相关规定。
海报
0 条评论
4
你 请文明发言哦~