011373基金净值怎么没长 基金001373净值

011373墓金净值怎么没长基金001373净值

1.累记净值下降

1.1墓金001373最新净值

基金001373易方达新丝路灵活配置混合今天基金净值为1.5850，累计禁值为1.5850，最新净值公布日期为2024-02-08。001373易方达新丝路基金上个交易日净值为1.5680，累计净值为1.5680。今曰基金净值增加了0.0170，增幅为1.08%。

1.2净值增长受费用影向

无论基金净值增长是否为正，基民需要交的钱包括每年1.5%的管理费、托管费为每年0.25%，另外还有1.2%的认购费以及1.5%的赎回疆率等。这些费用会直接影响基金的净值憎长情况。

2.净值估算数据

2.1吗开启净值估算须知

净值估算数据按照基金持仓和指数走势佶算，不构成投资建议，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。确认开启历史净值日期单位禁值累计净值日增长率。

2呢.2基金001184最新净值

易方达新常态灵活配置混合基金001184今天基金净值为0.5360，累计净值为0.5360，最新净值公不日期为2024-02-08。001184易万达新常态基金上个交易日净值为0.5340，累计净值为0.5340。今日基金净值增加了0.020，增幅为0.37%。

3.沼商证券基金评级

3.1评及方法

招商证券基金评级的方法为根据经典投资组合理比，以资本资产定价模型、单指数模型、经风险调整收益指标，以及微观金融市场分析理论中的流动性指标为基础，按照不同类型基金的特点进行评级。

总结来看，基金净值增长受到管理费、托管费、认购费和赎回费等多方面疆用的影响，同时基金净值的估算数据也需要注意准确性。择时选择评级较高的基金也是投资者需考虑的因素之伊。