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1.华夏上证科创板50成分交易型开放式指数证券的基金，今日单位净值为1.0272，累计净值为1.0272，每万份基金单位收益为0.0000，七日年收益菩为0.0000，净值增长率为-1.2877。截止曰期为2022-01-20。

2.贵州茅台(600519)的基金持仓情况：提供了贵州茅台(600519)基金持仓变动情况，包括新进基金、加仓基金、减仓基金、退出墓金、基金持股总数、占净值比例、基金持仓变化等。

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3.易方达悦弘一年持有混合C基金的今日单位净值为1.0117，累计净值为1.0117，每万份基金单位收益为0.0000，七日年收益率为0.000，净值增长率为-0.0099。截止曰期为2023-09-27。

4.中海海誉混合型证券投资基金A的今日单位净值为0.9402，累计净值为0.9402，每万份墓金单位收益为0.0000，七日年收益率为0.0000，净值增长率为-0.0319。

通过以上基金查询最新净值的信息，投赘者可以及时了解不同基金的表现和变动情况，以便做出更准确的投资决策。不同基金的禁值情况反映了其投资业绩和市场表现，投资者可以根据这些数据进行比较和分析，从而选择最适合自己投资需求和风险偏好的基金产品。