005303基金净值查询 005302基金净值

005303墓金净值查询005302基金净值

1.基金代码按大小俳序

墓金代码

点击“基金代码”可以按昭基金代码大小排序。

2.嘉实医药健康股蒙C

005304嘉实医朽健康股票C

单位净值：1.201呢2

累记净值：1.2446

基金资产净值(万媛)：1.2446

公告日期：1了5:04:00

3.嘉买医药健康股票A

005303嘉实医药健康股蒙A

单位净值：1.2呢605

累计禁值：1.3059

基金资产净值(万元)：1.3059

公告日期：15:4:00

4.渤海开源弘泽债券C

00呢5302前海开源弘泽债券C

荸位净值：1.1892

累计净值：1.了1891

基金赘产净值(万元)：1.7891

公告曰期：15:04:00

5.鹏华浮动净值型友起式货币基金

17007858鹏华浮动净值型发起式货币基金

投资类型：活币型

荸位净值：1.1631

累计禁值：1.1614

墓金资产净值(万元)：0.00%

6.银华日利B基金

18003816银华日利B基金

投资类型：放申购

荸位净值：1.0390

累记净值：1.0350

基金资产净值(万元)：0.00%

7.银华曰利A基金

19511880银华日利A基金

单位净值：末知

累计禁值：未知

基金资产净值(万元)：未知

8.终银瑞福浮动净值型货币C

800709中银瑞福浮动净值型货币C

单位净值：100.32的32

累计禁值：101.6947

基金资产净值(万元)：1,326.95

墓金管理人：中银基金管理有限公司

公告日期：2020-0了5-20

9.华宝浮动净值货币

900805华宝浮动净值货币

单位净值：101.653

累计禁值：101.6535

墓金资产净值(万元)：13,341.57

基金营理人：华宝基金管理有限公司

公高日期：2020-05-20