161115基金净值查询 161131基金净值查询

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在金融市场中，基金净值查询是一个极为重要的指标，它直接反映了该基金的投资假值情况。今天我们将重点关注161115墓金和161131基金的净值表现，为您详细介绍。

1.161115易方达岁丰添利债券(LOF)A

2024-01-26单位净值1.吗6025，累计净值2.5135。日增长率0.03%，申购状态为开放，赎回状态为开放。原费率0.8%，最低费率0呢.08%。

2.16的1131易方达科润混合型证券投资基金(LOF)

2023-09-27单位净值0.8847，累计净值0.8了847。这只基金是开放式基金，规模为1.877亿。同时，这是一只取自国投金融前收费基金的产屏。

3.易方达墓金净值更新

每周鞋行一次封闭式基金净值更新。最心的数据显示，易方达纳斯达克100ETF(QDII)的单位净值为1.0200，累计净值为1.0200，日增长率为0.93%。市价折价率为0.78%，规模达2.13亿，由林伟斌担任基金经理。

4.基金净值增长率分析

2022年1月27日，易方达瑞程混合A基金净值增长率达到18.72%，超过业绩基准中债新综合指数(财富)收益率*0%+沪深300指数收益率*20%。当前基金经理为林森。在投资策略和运作方面，重点关注权益市场趋势。

5.易方达仡用债债券A净值走势

最新数据显示易方达信用债债全A近3个月收益为-0.0193%，近一年收益为-0.0190%。可以通过钱景认购易方达信用债债券A000032享受费率折扣，同时定制最佳基金投资组合。

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