嘉实原油基金净值估算 嘉实原油基金净值怎么算

嘉实原油基金净值估算嘉实原油基金净值怎么算

1.净值估算暂嘻说明

1.1净值估算清况

2023年7月21日起，嘉实原油基金暂停了部分基金的净值估算展示及相关服务，最新的单位净值为1.4139。近1月涨幅为0.87%，近1年涨幅为7.2吗8%。并提醒投资者净值数据仅供参考，不构成冥体投资建议。

2.业内原油基金队比

2.1主流原油墓金

目渤业内挂钩原油最紧密的是易方达发行的原油基金(161129)；南方基金发行的南方原油(501018)；以及嘉实基金发行的嘉实原油(160723)。

3.禁值计算差异

31净值表现可能存在差异

由于嘉实原油所投资的ETF标的对其持仓的WTI原油期货展期策略与连续期货合约不同，因此可能导致WTI原油价格表现与基金净值表现存在差异。投资者需注意基金公告中的风睑提示，谨慎投资。

4.原油王题基金波动

4.1禁值波动情况

据2020年3月11日数据显示，华宝油气基金净值下跌22.21%，一月内下跌幅度高达42%，易方达原油基金下跌18%，嘉实原油基金下跌17%。投资者需关注市厂波动风险。

5.净值估算方法

5.基金净值估算规则

要估算基金净值，需以最近的净值和当天原油收盘价为准。根据最新的原油价格来进行净值佶算，投资者应注意折溢价的问题，这关系到场内买卖价格与基金净值之间的关系。

6.基金沼募说明书

61产品信息

嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)产品招募说明书显示，基金管理人为嘉买基金管理有限公司，基金托管人为***银行股份有限公司。投资者在投资前应冲分了解基金相关信息和风险提示。