007019净值

尊敬的用户，最近基金007019的净值展示和相关服务暂时停止，给您带来的不便敬请谅解。现在提取以下有用的相关内容并结合，为您详细介绍007019基金的情况。

1. 基金概况

该基金是平安基金管理有限公司管理的开放式基金，成立于2019年4月3日。当前基金规模为3.61亿元，基金经理是张璐等。

2. 净值表现

最新的净值数据显示，007019基金的单位净值为1.1063（涨幅0.02%），累计净值为1.1744。近1月的回报率为0.14%，近3月的回报率为0.55%，近6月的回报率为0.98%，近1年的回报率为3.56%。

3. 费率情况

该基金的运作费用包括管理费率、托管费率和销售服务费率。管理费率为每年0.30%，托管费率为每年0.10%，销售服务费率为每年0.35%。需要注意的是，管理费和托管费每天从基金资产中计提。

4. 申购和赎回

据最新数据显示，007019基金的申购状态为限定，成立份额为--亿份，净资产为--亿元。赎回状态为目前份额--亿份。

5. 基金评级

暂无相关数据显示007019基金的评级。

6. 实时估值

007019基金的最新盘中实时估值为0.0000，较前一日预估涨幅为0.01%。该估值是基于最近公布的重仓股数据进行实时预估。

7. 净值历史

最近可查询到的净值数据显示，007019基金的最新净值公布日期为2024-01-05。上个交易日的净值为1.1061，累计净值为1.1742。

8. 持仓信息

抱歉，无法获取到007019基金的持仓信息。

9. 相关资讯

平安如意中短债E(007019)基金档案可以在基金买卖网上获取，该网站提供了一手的基金信息，包括基金费率、基金分红、基金资产配置等多个方面的信息。中财网也提供了007019基金的基本资料和投资组合等信息。

10.

根据现有的数据，007019基金的近期表现较为稳定。单位净值持续上升，累计净值逐渐增长。由于无法获取持仓信息，我们不能全面了解该基金的投资组合情况。如果您对该基金感兴趣，建议您进一步查看基金买卖网或中财网等渠道，获取更详细的信息。