基金份额登记机构计算基金申赎数额的基金价格

基金份额的申购和赎回价格通常是根据基金的净值计算的。基金的净值是基金资产减去基金负债后的余额，再除以基金份额总额，得出每一个份额对应的净值。

1. 计算基金份额净值

基金份额净值等于基金资产净值除以基金份额总额。基金资产净值，是指基金资产总值减去按照法律、行政法规和基金合同的规定需要支付的费用后的余额。

2. 基金份额登记机构的角色

基金份额登记机构负责管理和登记基金的份额信息。在申购和赎回过程中，基金份额登记机构需要根据基金的净值来计算相应的申购和赎回数额。

3. 基金托管人的角色

基金托管人是基金的资金保管人，负责托管基金的资产。在计算基金申赎数额的基金价格时，基金托管人的角色主要是提供基金资产净值的信息，作为基金份额登记机构计算基金申赎数额的依据。

4. 第三方销售机构网站的角色

第三方销售机构网站是提供基金销售服务的平台，通过该平台投资者可以进行基金的申购和赎回操作。第三方销售机构网站并不直接参与基金申赎数额的计算，计算基金价格的主体是基金份额登记机构。

5. 证监会网站的角色

证监会网站是***证券监督管理***会的官方网站，负责发布和公布相关的法律法规和政策，对于基金行业具有监管职责。虽然证监会网站提供了丰富的基金信息，但是在计算基金申赎数额的基金价格方面，并没有直接的参与。

6. 注册审查中征求基金行业协会意见的重要性

在基金的注册审查中，***证监会会征求基金行业协会、证券交易所、证券登记结算机构等相关机构的意见，这些意见供注册审查参考。对于确保基金份额登记机构计算基金申赎数额的基金价格的准确性和合法性具有重要的意义。

7. 基金合同中的当事人和基金份额持有人

基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金份额持有人在依据基金合同取得基金份额后，成为基金合同的当事人，其持有基金份额的行为对于计算基金申赎数额的基金价格有直接的影响。

8. 基金份额持有比例的限制

根据相关法律法规和监管机构的规定，基金份额持有比例不能达到或超过基金份额总数的50%，除非基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%。

9. 基金赎回价格的计算公式

假设某基金赎回日的基金份额净值为N，赎回份额为X，赎回率为R，赎回费用为F，赎回总额为T，则赎回总额等于赎回份额乘以赎回日基金份额净值，赎回费用等于总赎回金额乘以赎回率，赎回金额等于赎回总额减去赎回费用。

10. 不同类型基金申赎价格的基础计算

一般开放式基金的申赎价格以申赎日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额总值为基础计算；股票基金、债券基金和货币基金遵循"金额申购，份额赎回"的原则计算申赎价格。

11. 综合案例：基金资产净值计算

假设某基金某日持有的两种股票的数量分别为200万股、700万股，每股的收盘价分别为50元、44元，银行存款为13200万元，应付税费为4600万元，已出售的基金份额为100万份，可以通过计算对基金资产净值进行具体计算。

12. 基金管理人与代销机构的档案管理制度

基金管理人和代销机构需要建立健全档案管理制度，妥善保管基金份额持有人的开户资料和与销售业务有关的其他资料，保存期不少于5年。