160123基金净值

160123基金净值

按照基金历史披露持仓和指数走势估算的净值数据仅供参考，不构成投资建议，实际以基金公司披露净值为准。南方中债10年期国债A160123基金已于2021年5月27日终止，属于债券型-长债基金。

1. 南方中债10年期国债A160123基金

   根据2019年9月12日数据显示，南方中债10年期国债A160123基金的净值为元。

2. 南方中债10年期国债A基金交易规则

   南方中债10年期国债A基金可以当天卖出，基金认购价等于基金单位净值加上首次认购费，基金赎回价等于基金单位净值加上基金赎回费。

3. 基金收益率计算

   基金收益率的计算公式为：(年末持有份数×年末净值-年初持有分数×年初净值)/(年初持有分数×年初净值)――(年末-年初)/年初。

4. 南方中债10年期国债指数A基金净值

   根据2021年5月26日数据，160123南方10年国债A基金的今日净值为1.3409，累计净值为1.3709，在上个交易日该基金的净值为1.3394，累计净值为。

5. 基金资产净值

   基金资产净值是指基金投资组合资产的总市值减去基金的总负债以及其他成本费用后的净值。

6. 有形净值债务率

   有形净值债务率是企业的负债总额除以股东权益减去无形资产净值后乘以100%的比率。标准值为1.5，它反映了在企业清算时债权人投入的资本受到股东权益的保障程度。

7. 农行基金频道

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